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钢铁板块回调已久接下来大概率启动牛市第二

2019-07-08

钢铁板块回调已久,接下来大概率启动牛市第二波

布尔玛/ 08:18 发布

蓝筹白马们高处不胜寒,昨日更是集体被抛售,是时候将目光转向一个调整了许久的板块:钢铁

钢铁板块回调已久接下来大概率启动牛市第二

。经过次轮调整,钢铁板块整体估值进一步降低,主流标的重回 倍区间,整体估值优势明显。

限产在即、业绩新高、估值优势将支撑钢铁板块迎来新一波反弹:

①采暖季钢材供给收缩大于需求收缩:采暖季限产影响钢材产量 3345 万吨-4815 万吨,而需求预计减少 1000 万吨,供需仍存在缺口,钢材价格将保持坚挺或继续上扬;

②下半年铁矿石、煤炭价格大概率下行,吨钢毛利会进一步增大。

选股的核心逻辑:

①螺纹钢等建材品种高盈利,优先选择螺纹钢等建材占比高企业;

②环保限产使非限产区域钢企明显受益,地理位置方面倾向环京津冀等非限产区域企业。

凌钢股份:产品以螺纹钢为主;

韶钢松山:产品以螺纹钢为主

,且广东省钢材价格高于全国平均;

*ST华菱:目前市盈率5.5倍,盈利稳定;

鞍钢股份:紧邻限产区域,具备产品优势,议价能力有望提高。

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